长信优势行业混合C(019998) |
净值:
1.2214
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.2214 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,312,850.00 | 6.52 |
601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,276,040.00 | 6.34 |
600415 | 小商品城 | 60,000.00 | 1,240,800.00 | 6.17 |
601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,170,000.00 | 5.81 |
01339 | 中国人民保险集团 | 170,000.00 | 925,538.06 | 4.60 |
002080 | 中材科技 | 45,000.00 | 877,500.00 | 4.36 |
601111 | 中国国航 | 106,000.00 | 836,340.00 | 4.16 |
02600 | 中国铝业 | 168,000.00 | 808,936.13 | 4.02 |
002938 | 鹏鼎控股 | 25,000.00 | 800,750.00 | 3.98 |
601952 | 苏垦农发 | 80,000.00 | 789,600.00 | 3.92 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 5,166,810.00 | 25.68 | 46.96 |
金融业 | 3,758,890.00 | 18.68 | 34.16 |
租赁和商务服务业 | 1,240,800.00 | 6.17 | 11.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 836,340.00 | 4.16 | 7.60 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 79.70 | 4.99 | 21.59 | 20,122,479.04 |
2025-03-31 | 80.97 | 4.82 | 9.64 | 21,074,657.48 |
2024-12-31 | 87.41 | 5.99 | 8.01 | 33,829,536.32 |
2024-09-30 | 61.96 | 4.52 | 45.27 | 61,044,760.00 |
2024-06-30 | 76.96 | 5.14 | 12.29 | 99,081,252.76 |