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首页 > 基金> 中银安享债券B(019996)
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中银安享债券B

(019996)
净值：
1.0498
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1115 2025-07-22
  • 净值走势
中银安享债券B(019996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0498-0.10%
2025-07-211.0508-0.10%
2025-07-181.05180.00%
2025-07-171.05180.03%
2025-07-161.05150.02%
2025-07-151.05130.13%
2025-07-141.0499-0.06%
2025-07-111.0505-0.04%
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基金情况

基金全称 中银安享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.02%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-138.390.902,063,162,332.80
2025-03-31-124.251.012,047,461,733.70
2024-12-31-128.101.532,083,816,866.88
2024-09-30-133.751.612,123,888,591.81
2024-06-30-135.121.022,124,927,604.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-林炎滨1201.73
2023-11-08-高志刚6248.50
2023-12-252025-03-26周毅4576.00
2023-11-082023-12-25王妍470.61
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