基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强C(019994) |
净值：
1.5999
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.5999 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 2,397,555.00 | 51,978,992.40 | 6.31 |
| 832982 | 锦波生物 | 142,222.00 | 42,747,666.54 | 5.19 |
| 830799 | 艾融软件 | 715,735.00 | 40,975,828.75 | 4.97 |
| 920799 | 艾融软件 | 715,735.00 | 40,975,828.75 | 4.97 |
| 834599 | 同力股份 | 2,030,174.00 | 36,969,468.54 | 4.49 |
| 430139 | 华岭股份 | 1,287,579.00 | 31,777,449.72 | 3.86 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 514,826.00 | 28,665,511.68 | 3.48 |
| 832491 | 奥迪威 | 929,763.00 | 28,264,795.20 | 3.43 |
| 839493 | 并行科技 | 147,196.00 | 25,010,072.36 | 3.03 |
| 836239 | 长虹能源 | 538,398.00 | 21,562,839.90 | 2.62 |
| 873593 | 鼎智科技 | 421,459.00 | 20,364,898.88 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,817,072.41 | 68.65 | 79.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,280,442.20 | 10.96 | 12.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,212,718.42 | 6.09 | 7.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,471,112.00 | 0.66 | 0.76 |
| 采矿业 | 4,351,374.00 | 0.53 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.89 | - | 1.80 | 824,145,597.48 |
| 2024-12-31 | 91.83 | - | 6.78 | 486,111,115.49 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 0.78 | 551,062,597.14 |
| 2024-06-30 | 89.49 | 3.90 | 0.48 | 450,051,271.88 |
| 2024-03-31 | 85.74 | 5.13 | 1.08 | 528,504,594.61 |
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