基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强A(019993) |
净值：
1.7670
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.7670 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 238,230.00 | 84,800,350.80 | 8.43 |
| 920799 | 艾融软件 | 778,351.00 | 48,203,277.43 | 4.79 |
| 839493 | 并行科技 | 285,397.00 | 42,798,134.12 | 4.25 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,776,584.00 | 41,394,407.20 | 4.11 |
| 834599 | 同力股份 | 1,930,212.00 | 41,306,536.80 | 4.10 |
| 832491 | 奥迪威 | 1,190,130.00 | 35,465,874.00 | 3.52 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 678,145.00 | 34,327,699.90 | 3.41 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1,084,031.00 | 32,781,097.44 | 3.26 |
| 836239 | 长虹能源 | 831,682.00 | 30,872,035.84 | 3.07 |
| 832978 | 开特股份 | 1,148,759.00 | 28,707,487.41 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,638,576.04 | 76.36 | 84.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,579,805.93 | 10.39 | 11.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,123,700.42 | 1.70 | 1.89 |
| 采矿业 | 10,389,600.00 | 1.03 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,316,327.15 | 0.63 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 0.13 | 1,006,515,226.56 |
| 2025-03-31 | 86.89 | - | 1.80 | 824,145,597.48 |
| 2024-12-31 | 91.83 | - | 6.78 | 486,111,115.49 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 0.78 | 551,062,597.14 |
| 2024-06-30 | 89.49 | 3.90 | 0.48 | 450,051,271.88 |
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