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中欧红利精选混合发起C

(019992)

净值:
1.0772
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.0882 2025-04-30
  • 净值走势
中欧红利精选混合发起C(019992)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0772-1.34%
2025-04-291.0918-0.60%
2025-04-281.0984-0.71%
2025-04-251.1063-0.12%
2025-04-241.10760.43%
2025-04-231.1029-0.01%
2025-04-221.10300.63%
2025-04-211.09610.12%
基金全称 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 刘勇 张学明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5688亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.33%
最近一月 -3.54%
最近三月 -3.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600015华夏银行260,793.002,042,009.192.13
600642申能股份224,000.001,995,840.002.08
002807江阴银行445,500.001,982,475.002.07
601825沪农商行237,200.001,978,248.002.06
600098广州发展306,300.001,951,131.002.04
601187厦门银行330,800.001,948,412.002.03
600066宇通客车72,800.001,929,928.002.01
002014永新股份164,500.001,929,585.002.01
601288农业银行369,800.001,915,564.002.00
601997贵阳银行313,500.001,846,515.001.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业28,528,849.1929.7631.95
制造业27,941,653.3029.1531.29
交通运输、仓储和邮政业10,939,883.0011.4112.25
采矿业8,868,406.009.259.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,880,130.006.136.59
建筑业3,678,153.003.844.12
房地产业1,704,324.801.781.91
信息传输、软件和信息技术服务业602,376.000.630.67
科学研究和技术服务业400,081.000.420.45
文化、体育和娱乐业297,795.000.310.33
批发和零售业235,985.000.250.26
租赁和商务服务业217,297.000.230.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.15-6.9395,859,850.00
2024-12-3190.84-9.3465,538,838.57
2024-09-3072.30-33.2686,457,600.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-26-张学明2838.84
2024-07-16-刘勇2938.83
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