基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起A(019991) |
净值：
1.0997
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1108 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 32,300.00 | 1,404,404.00 | 2.14 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 122,400.00 | 1,399,032.00 | 2.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 52,700.00 | 1,390,226.00 | 2.12 |
| 601838 | 成都银行 | 80,900.00 | 1,384,199.00 | 2.11 |
| 600642 | 申能股份 | 145,100.00 | 1,376,999.00 | 2.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 59,200.00 | 1,376,992.00 | 2.10 |
| 002043 | 兔宝宝 | 115,800.00 | 1,375,704.00 | 2.10 |
| 600015 | 华夏银行 | 170,693.00 | 1,367,250.93 | 2.09 |
| 600863 | 内蒙华电 | 315,700.00 | 1,366,981.00 | 2.09 |
| 002966 | 苏州银行 | 168,400.00 | 1,365,724.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,444,231.93 | 37.30 | 41.06 |
| 制造业 | 15,959,149.00 | 24.35 | 26.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,854,184.00 | 10.46 | 11.51 |
| 采矿业 | 5,036,096.00 | 7.68 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,738,437.00 | 5.70 | 6.28 |
| 建筑业 | 1,347,678.00 | 2.06 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,127,427.00 | 1.72 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,031,370.00 | 1.57 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.34 | 65,538,838.57 |
| 2024-09-30 | 72.30 | - | 33.26 | 86,457,600.69 |
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