基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式C(019988) |
净值：
0.9271
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：0.9271 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 47,500.00 | 356,250.00 | 3.66 |
| 601088 | 中国神华 | 7,100.00 | 308,708.00 | 3.17 |
| 601666 | 平煤股份 | 29,900.00 | 299,598.00 | 3.08 |
| 601838 | 成都银行 | 17,000.00 | 290,870.00 | 2.99 |
| 601077 | 渝农商行 | 47,300.00 | 286,165.00 | 2.94 |
| 600971 | 恒源煤电 | 30,400.00 | 286,064.00 | 2.94 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 29,200.00 | 284,992.00 | 2.93 |
| 600015 | 华夏银行 | 35,000.00 | 280,350.00 | 2.88 |
| 601229 | 上海银行 | 30,600.00 | 279,990.00 | 2.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,300.00 | 273,988.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,711,493.70 | 27.87 | 29.83 |
| 制造业 | 2,650,301.00 | 27.25 | 29.16 |
| 采矿业 | 1,350,030.00 | 13.88 | 14.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,440.00 | 5.08 | 5.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,690.00 | 4.77 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,257.00 | 4.36 | 4.67 |
| 建筑业 | 288,978.00 | 2.97 | 3.18 |
| 房地产业 | 276,456.00 | 2.84 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 253,184.00 | 2.60 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,515.00 | 1.81 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.87 | 9,727,638.81 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.03 | 9,685,084.41 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 7.57 | 16,056,073.25 |
| 2024-03-31 | 93.51 | 1.40 | 6.13 | 94,470,614.54 |
微信公众号
证券之星APP
