基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家红利量化选股混合发起式A(019987) |
净值：
0.9520
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9520 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603565 | 中谷物流 | 23,100.00 | 220,605.00 | 2.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,100.00 | 218,160.00 | 2.28 |
| 600971 | 恒源煤电 | 24,100.00 | 195,933.00 | 2.05 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 19,400.00 | 177,898.00 | 1.86 |
| 002233 | 塔牌集团 | 21,800.00 | 176,144.00 | 1.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,100.00 | 171,801.00 | 1.80 |
| 601666 | 平煤股份 | 17,900.00 | 153,940.00 | 1.61 |
| 600642 | 申能股份 | 16,500.00 | 147,015.00 | 1.54 |
| 600755 | 厦门国贸 | 22,200.00 | 141,636.00 | 1.48 |
| 600282 | 南钢股份 | 30,600.00 | 141,066.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,660,982.00 | 38.34 | 41.00 |
| 采矿业 | 1,220,286.00 | 12.78 | 13.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,072,566.00 | 11.23 | 12.01 |
| 金融业 | 930,356.00 | 9.74 | 10.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761,499.00 | 7.97 | 8.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 366,186.00 | 3.83 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 307,772.00 | 3.22 | 3.45 |
| 建筑业 | 201,113.00 | 2.11 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 177,012.00 | 1.85 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,576.00 | 1.35 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,220.00 | 0.71 | 0.76 |
| 房地产业 | 34,500.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 7.21 | 9,549,043.09 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 6.87 | 9,727,638.81 |
| 2024-09-30 | 94.47 | - | 6.03 | 9,685,084.41 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 7.57 | 16,056,073.25 |
| 2024-03-31 | 93.51 | 1.40 | 6.13 | 94,470,614.54 |
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