基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢趋势臻选混合A(019985) |
净值：
1.0730
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日增长率：
2.32%
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累计净值：1.0730 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 5.30 |
| 01585 | 雅迪控股 | 64,000.00 | 891,822.91 | 4.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 18,000.00 | 817,258.25 | 4.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,900.00 | 696,921.22 | 3.84 |
| 301308 | 江波龙 | 7,000.00 | 647,920.00 | 3.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,900.00 | 629,693.00 | 3.47 |
| 000951 | 中国重汽 | 28,100.00 | 567,058.00 | 3.12 |
| 603236 | 移远通信 | 6,400.00 | 566,272.00 | 3.12 |
| 689009 | 九号公司 | 8,677.00 | 565,740.40 | 3.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 19,100.00 | 540,721.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,399,385.15 | 51.73 | 78.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,102,005.00 | 11.57 | 17.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,715.00 | 2.73 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.08 | - | 6.08 | 18,171,347.41 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.72 | 21,140,703.46 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 16.97 | 44,194,996.31 |
| 2024-06-30 | 46.31 | - | 54.66 | 53,453,325.90 |
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