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泓德智选启元混合C(019983)
泓德智选启元混合C
(019983)
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累计净值：1.0230
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0230 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.0202 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.0186 | -0.95% |
| 2025-04-15 | 1.0284 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.0297 | 1.00% |
| 2025-04-11 | 1.0195 | 0.58% |
| 2025-04-10 | 1.0136 | 2.00% |
| 2025-04-09 | 0.9937 | 1.57% |
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基金全称
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泓德智选启元混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-5.98%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.60%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 728,154.00 | 0.50 |
| 600925 | 苏能股份 | 124,200.00 | 658,260.00 | 0.45 |
| 002500 | 山西证券 | 100,500.00 | 631,140.00 | 0.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 26,300.00 | 584,386.00 | 0.40 |
| 600361 | 创新新材 | 149,800.00 | 578,228.00 | 0.39 |
| 002724 | 海洋王 | 104,600.00 | 556,472.00 | 0.38 |
| 002532 | 天山铝业 | 69,000.00 | 543,030.00 | 0.37 |
| 601399 | 国机重装 | 170,500.00 | 525,140.00 | 0.36 |
| 002266 | 浙富控股 | 165,900.00 | 517,608.00 | 0.35 |
| 002414 | 高德红外 | 68,200.00 | 506,726.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,475,947.69 | 57.55 | 63.47 |
| 金融业 | 11,270,044.00 | 7.68 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,438,850.85 | 6.43 | 7.09 |
| 采矿业 | 5,627,004.00 | 3.83 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 4,772,061.00 | 3.25 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,147,809.00 | 2.83 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,936,313.00 | 2.00 | 2.21 |
| 房地产业 | 2,016,301.00 | 1.37 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,776,773.00 | 1.21 | 1.33 |
| 建筑业 | 1,307,148.00 | 0.89 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,290,660.00 | 0.88 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,272,343.00 | 0.87 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,065,262.24 | 0.73 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 905,247.00 | 0.62 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 641,744.00 | 0.44 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 155,520.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 8.46 | 146,791,837.68 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 0.03 | 15.00 | 174,736,981.36 |
| 2024-06-30 | 89.19 | 0.02 | 11.06 | 164,867,261.41 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 8.25 | 162,662,513.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 243 | 23.06 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 508 | 2.86 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.36 |
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