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泓德智选启元混合A(019982)
泓德智选启元混合A
(019982)
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累计净值：1.1010
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1010 | 0.47% |
| 2025-06-04 | 1.0958 | 0.95% |
| 2025-06-03 | 1.0855 | 0.55% |
| 2025-05-30 | 1.0796 | -0.72% |
| 2025-05-29 | 1.0874 | 1.20% |
| 2025-05-28 | 1.0745 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.0740 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 1.0757 | 0.39% |
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基金全称
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泓德智选启元混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.9027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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4.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.13%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002926 | 华西证券 | 62,600.00 | 545,872.00 | 0.45 |
| 600096 | 云天化 | 23,600.00 | 539,496.00 | 0.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,600.00 | 534,666.00 | 0.44 |
| 300002 | 神州泰岳 | 38,600.00 | 510,292.00 | 0.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 20,800.00 | 478,192.00 | 0.39 |
| 002500 | 山西证券 | 80,200.00 | 474,784.00 | 0.39 |
| 600282 | 南钢股份 | 101,500.00 | 467,915.00 | 0.38 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,900.00 | 467,522.00 | 0.38 |
| 002532 | 天山铝业 | 51,600.00 | 458,208.00 | 0.38 |
| 002266 | 浙富控股 | 135,100.00 | 452,585.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,081,935.00 | 56.68 | 61.99 |
| 金融业 | 9,681,116.40 | 7.94 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,386,383.69 | 6.88 | 7.53 |
| 采矿业 | 4,909,989.00 | 4.03 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 3,361,585.00 | 2.76 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,913,049.00 | 2.39 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,601,576.00 | 2.13 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,360,370.54 | 1.94 | 2.12 |
| 房地产业 | 1,858,775.00 | 1.52 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,486,622.00 | 1.22 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,224,018.00 | 1.00 | 1.10 |
| 建筑业 | 1,165,101.00 | 0.96 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,081,423.00 | 0.89 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 854,302.00 | 0.70 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 271,973.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 122,790.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 78,386.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.43 | 0.05 | 8.53 | 121,890,551.91 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 8.46 | 146,791,837.68 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 0.03 | 15.00 | 174,736,981.36 |
| 2024-06-30 | 89.19 | 0.02 | 11.06 | 164,867,261.41 |
| 2024-03-31 | 91.76 | - | 8.25 | 162,662,513.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 291 | 32.05 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 556 | 10.70 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.81 |
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