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首页 > 基金> 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期

(019974)
净值：
1.0286
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0286 2025-04-30
  • 净值走势
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02860.02%
2025-04-291.02840.00%
2025-04-281.02840.01%
2025-04-251.02830.00%
2025-04-241.02830.01%
2025-04-231.02820.00%
2025-04-221.02820.00%
2025-04-211.02820.01%
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基金情况

基金全称 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 张晓霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.980.7187,361,228.04
2024-12-31-91.340.11110,168,921.13
2024-09-30-101.100.2857,237,676.13
2024-06-30-117.370.6085,404,282.42
2024-03-31-131.580.17203,974,116.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-张晓霞4932.86
2023-12-262025-02-28黄钟4302.40
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