基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡策略混合C(019970) |
净值：
1.1096
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.1096 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 56,000.00 | 904,946.22 | 1.61 |
| 603599 | 广信股份 | 76,700.00 | 818,389.00 | 1.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 140,600.00 | 811,262.00 | 1.44 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 102,000.00 | 742,290.82 | 1.32 |
| 00916 | 龙源电力 | 115,000.00 | 741,460.95 | 1.32 |
| 00857 | 中国石油股份 | 110,000.00 | 677,122.88 | 1.20 |
| 600483 | 福能股份 | 68,800.00 | 663,232.00 | 1.18 |
| 600886 | 国投电力 | 40,400.00 | 595,496.00 | 1.06 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 45,200.00 | 593,024.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 9,800.00 | 543,704.00 | 0.97 |
| 601857 | 中国石油 | 40,400.00 | 345,420.00 | 0.61 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 109,662.00 | 0.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,900.00 | 100,198.00 | 0.18 |
| 02318 | 中国平安 | 2,000.00 | 90,921.42 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,974,616.35 | 21.27 | 67.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,636,615.00 | 2.91 | 9.24 |
| 建筑业 | 1,035,787.00 | 1.84 | 5.85 |
| 采矿业 | 960,271.00 | 1.71 | 5.42 |
| 金融业 | 706,199.00 | 1.25 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656,884.00 | 1.17 | 3.71 |
| 房地产业 | 191,298.00 | 0.34 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 189,696.00 | 0.34 | 1.07 |
| 住宿和餐饮业 | 120,105.00 | 0.21 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 92,814.00 | 0.16 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,202.00 | 0.12 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,892.53 | 0.06 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,393.00 | 0.05 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,610.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.30 | - | 29.58 | 56,306,820.87 |
| 2025-03-31 | 81.85 | - | 17.44 | 50,611,697.84 |
| 2024-12-31 | 30.99 | - | 53.18 | 114,380,826.24 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 3.16 | 73.06 | 229,643,385.11 |
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