基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡策略混合C(019970) |
净值：
1.0578
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0578 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 91,100.00 | 1,314,573.00 | 2.60 |
| 600483 | 福能股份 | 117,000.00 | 1,078,740.00 | 2.13 |
| 603345 | 安井食品 | 12,900.00 | 1,029,420.00 | 2.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,022.32 | 1.99 |
| 601857 | 中国石油 | 121,300.00 | 997,086.00 | 1.97 |
| 00836 | 华润电力 | 58,000.00 | 988,055.62 | 1.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 56,000.00 | 957,085.45 | 1.89 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 162,000.00 | 956,790.14 | 1.89 |
| 603599 | 广信股份 | 80,700.00 | 944,190.00 | 1.87 |
| 601872 | 招商轮船 | 140,000.00 | 912,800.00 | 1.80 |
| 00857 | 中国石油股份 | 122,000.00 | 708,161.29 | 1.40 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 109,074.00 | 0.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,300.00 | 25,080.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,138,872.10 | 25.96 | 61.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,892,989.00 | 5.72 | 13.65 |
| 建筑业 | 1,402,529.00 | 2.77 | 6.62 |
| 采矿业 | 1,367,935.00 | 2.70 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,576.00 | 2.26 | 5.39 |
| 金融业 | 608,860.00 | 1.20 | 2.87 |
| 住宿和餐饮业 | 259,545.00 | 0.51 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,539.00 | 0.33 | 0.79 |
| 房地产业 | 156,114.00 | 0.31 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,928.00 | 0.05 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,012.00 | 0.04 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,334.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.85 | - | 17.44 | 50,611,697.84 |
| 2024-12-31 | 30.99 | - | 53.18 | 114,380,826.24 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 3.16 | 73.06 | 229,643,385.11 |
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