基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡策略混合A(019969) |
净值：
1.0212
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0212 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 293,800.00 | 1,345,604.00 | 1.18 |
| 600886 | 国投电力 | 73,800.00 | 1,226,556.00 | 1.07 |
| 603599 | 广信股份 | 84,900.00 | 1,023,045.00 | 0.89 |
| 601857 | 中国石油 | 113,300.00 | 1,012,902.00 | 0.89 |
| 600803 | 新奥股份 | 45,300.00 | 982,104.00 | 0.86 |
| 00836 | 华润电力 | 56,000.00 | 979,083.57 | 0.86 |
| 01818 | 招金矿业 | 93,500.00 | 948,968.75 | 0.83 |
| 000001 | 平安银行 | 60,700.00 | 710,190.00 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 663,859.56 | 0.58 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 176,000.00 | 651,932.16 | 0.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 92,000.00 | 520,545.60 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,538,542.22 | 8.34 | 49.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,282,700.00 | 4.62 | 27.52 |
| 采矿业 | 1,713,525.00 | 1.50 | 8.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797,259.00 | 0.70 | 4.15 |
| 金融业 | 726,410.00 | 0.64 | 3.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,592.00 | 0.27 | 1.63 |
| 房地产业 | 248,966.00 | 0.22 | 1.30 |
| 建筑业 | 208,331.00 | 0.18 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,472.00 | 0.15 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,048.00 | 0.06 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 57,312.00 | 0.05 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 32,274.00 | 0.03 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,172.00 | 0.01 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 12,852.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 5,300.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.99 | - | 53.18 | 114,380,826.24 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 3.16 | 73.06 | 229,643,385.11 |
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