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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y

(019966)

净值:
0.9726
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9726 2025-05-16
  • 净值走势
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9726-0.01%
2025-05-150.9727-0.76%
2025-05-140.98010.50%
2025-05-130.9752-0.25%
2025-05-120.97760.91%
2025-05-090.9688-0.34%
2025-05-080.97210.24%
2025-05-070.9698-0.08%
基金全称 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0182亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 3.27%
最近三月 -3.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.12%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.832.81213,717,767.20
2024-12-31-4.982.13210,770,998.21
2024-09-30-4.825.67216,709,743.09
2024-06-30-4.877.80213,883,750.82
2024-03-31--7.08215,086,743.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-胡云峰563-1.98
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