华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) |
净值:
1.0177
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0177 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 76.89 | 0.16 | 1,989,639,292.85 |
2024-09-30 | - | 85.51 | 0.21 | 1,344,327,394.71 |
2024-06-30 | - | 106.85 | 0.61 | 592,059,978.98 |