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首页 > 基金> 国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)
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国联安月享30天持有期纯债债券C

(019963)
净值：
1.0260
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0260 2025-04-18
  • 净值走势
国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02600.00%
2025-04-171.02600.00%
2025-04-161.02600.01%
2025-04-151.02590.00%
2025-04-141.02590.01%
2025-04-111.02580.01%
2025-04-101.02570.00%
2025-04-091.02570.00%
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基金情况

基金全称 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.5689亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.550.16406,352,087.73
2024-09-30-101.470.15777,976,659.05
2024-06-30-120.060.68196,241,231.46
2024-03-31-108.402.86399,425,397.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉1330.44
2024-01-30-洪阳玚4472.60
2024-01-30-万莉4472.60
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