首页 > 基金> 国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)

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国联安月享30天持有期纯债债券A

(019962)

净值：

1.0299

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0299

2025-04-18

净值走势

国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0299	0.01%
2025-04-17	1.0298	0.00%
2025-04-16	1.0298	0.00%
2025-04-15	1.0298	0.00%
2025-04-14	1.0298	0.02%
2025-04-11	1.0296	0.01%
2025-04-10	1.0295	0.00%
2025-04-09	1.0295	0.00%

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基金情况

基金全称	国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	万莉洪阳玚王觉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.3982亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.27%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	2.39%
最近两年	-

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基金要闻

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国联安月享30天持有期纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	129.55	0.16	406,352,087.73
2024-09-30	-	101.47	0.15	777,976,659.05
2024-06-30	-	120.06	0.68	196,241,231.46
2024-03-31	-	108.40	2.86	399,425,397.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-09	-	王觉	133	0.56
2024-01-30	-	万莉	447	2.99
2024-01-30	-	洪阳玚	447	2.99

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