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首页 > 基金> 国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)
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国联安月享30天持有期纯债债券A

(019962)
净值：
1.0331
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0331 2025-06-04
  • 净值走势
国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03310.00%
2025-06-031.03310.01%
2025-05-301.03300.01%
2025-05-291.0329-0.01%
2025-05-281.03300.00%
2025-05-271.03300.00%
2025-05-261.03300.02%
2025-05-231.03280.00%
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基金情况

基金全称 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.640.42262,108,736.65
2024-12-31-129.550.16406,352,087.73
2024-09-30-101.470.15777,976,659.05
2024-06-30-120.060.68196,241,231.46
2024-03-31-108.402.86399,425,397.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉1790.87
2024-01-30-万莉4933.31
2024-01-30-洪阳玚4933.31
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