基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合C(019961) |
净值：
1.0279
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0279 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000902 | 新洋丰 | 473,400.00 | 6,173,136.00 | 3.79 |
| 002311 | 海大集团 | 125,700.00 | 6,165,585.00 | 3.78 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1,091,100.00 | 6,121,071.00 | 3.75 |
| 600422 | 昆药集团 | 348,300.00 | 5,520,555.00 | 3.39 |
| 000538 | 云南白药 | 90,600.00 | 5,431,470.00 | 3.33 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 4,834,000.00 | 5,027,360.00 | 3.08 |
| 00788 | 中国铁塔 | 4,834,000.00 | 5,027,360.00 | 3.08 |
| 00586 | 海螺创业 | 739,360.00 | 4,576,638.40 | 2.81 |
| 000651 | 格力电器 | 100,500.00 | 4,567,725.00 | 2.80 |
| 600511 | 国药股份 | 132,400.00 | 4,530,728.00 | 2.78 |
| 000333 | 美的集团 | 47,600.00 | 3,580,472.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,003,609.29 | 52.14 | 75.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,598,396.00 | 7.73 | 11.17 |
| 批发和零售业 | 7,242,940.00 | 4.44 | 6.42 |
| 房地产业 | 2,791,786.00 | 1.71 | 2.47 |
| 金融业 | 2,243,114.00 | 1.38 | 1.99 |
| 采矿业 | 1,376,960.00 | 0.84 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370,250.00 | 0.84 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,236.63 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.36 | 6.24 | 9.18 | 163,019,121.57 |
| 2024-09-30 | 55.83 | 33.94 | 7.26 | 476,625,916.72 |
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