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首页 > 基金> 富国安慧短债债券E(019954)
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富国安慧短债债券E

(019954)
净值：
1.0820
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0820 2025-04-18
  • 净值走势
富国安慧短债债券E(019954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08200.01%
2025-04-171.08190.00%
2025-04-161.08190.01%
2025-04-151.08180.01%
2025-04-141.08170.01%
2025-04-111.08160.01%
2025-04-101.08150.00%
2025-04-091.08150.00%
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基金情况

基金全称 富国安慧短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.97亿元 份额规模 8.3309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.40%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.110.232,817,548,539.04
2024-09-30-118.040.682,042,612,480.25
2024-06-30-117.390.292,165,396,344.02
2024-03-31-123.450.781,606,894,206.21
2023-12-31-127.730.051,133,859,587.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-吴旅忠5354.26
2023-11-032024-08-08张波2792.71
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