基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合C(019953) |
净值：
1.3193
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.3193 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603551 | 奥普科技 | 554,900.00 | 6,098,351.00 | 6.10 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 90,000.00 | 5,794,530.30 | 5.80 |
| 000651 | 格力电器 | 125,000.00 | 5,615,000.00 | 5.62 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,000,000.00 | 5,207,234.50 | 5.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,000.00 | 5,206,869.72 | 5.21 |
| 002572 | 索菲亚 | 350,000.00 | 4,903,500.00 | 4.91 |
| 000728 | 国元证券 | 620,000.00 | 4,891,800.00 | 4.90 |
| 688581 | 安杰思 | 70,000.00 | 4,538,100.00 | 4.54 |
| 603515 | 欧普照明 | 200,000.00 | 3,598,000.00 | 3.60 |
| 002304 | 洋河股份 | 50,000.00 | 3,227,500.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,373,851.00 | 38.41 | 81.09 |
| 金融业 | 6,296,800.00 | 6.30 | 13.31 |
| 房地产业 | 2,349,800.00 | 2.35 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,950.00 | 0.30 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.97 | 3.31 | 6.48 | 99,916,864.27 |
| 2025-03-31 | 74.29 | - | 11.46 | 11,036,546.77 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 13.26 | 1,609,680.78 |
| 2024-09-30 | 63.49 | - | 26.40 | 1,664,504.74 |
| 2024-06-30 | 67.87 | - | 37.99 | 3,027,488.82 |
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