基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合A(019952) |
净值：
1.2891
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2891 | 2025-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01858 | 春立医疗 | 120,000.00 | 1,035,415.26 | 9.38 |
| 000651 | 格力电器 | 22,000.00 | 1,000,120.00 | 9.06 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 10,000.00 | 727,190.04 | 6.59 |
| 603279 | 景津装备 | 40,000.00 | 691,200.00 | 6.26 |
| 301362 | 民爆光电 | 12,400.00 | 510,880.00 | 4.63 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 90,000.00 | 487,531.09 | 4.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,000.00 | 471,100.00 | 4.27 |
| 00297 | 中化化肥 | 340,000.00 | 395,340.37 | 3.58 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10,000.00 | 356,600.00 | 3.23 |
| 01024 | 快手-W | 7,000.00 | 351,090.67 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,353,350.00 | 39.44 | 89.97 |
| 房地产业 | 262,160.00 | 2.38 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,990.00 | 2.02 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.29 | - | 11.46 | 11,036,546.77 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 13.26 | 1,609,680.78 |
| 2024-09-30 | 63.49 | - | 26.40 | 1,664,504.74 |
| 2024-06-30 | 67.87 | - | 37.99 | 3,027,488.82 |
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