基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.2002
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.2002 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 19,100.00 | 575,674.00 | 4.47 |
| 00939 | 建设银行 | 72,000.00 | 520,030.37 | 4.04 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 397,154.23 | 3.08 |
| 600104 | 上汽集团 | 24,600.00 | 394,830.00 | 3.06 |
| 01398 | 工商银行 | 69,000.00 | 391,390.70 | 3.04 |
| 00267 | 中信股份 | 36,000.00 | 353,909.56 | 2.75 |
| 601088 | 中国神华 | 8,500.00 | 344,590.00 | 2.67 |
| 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 192,000.00 | 341,434.08 | 2.65 |
| 02318 | 中国平安 | 7,500.00 | 340,955.31 | 2.65 |
| 000933 | 神火股份 | 19,800.00 | 329,472.00 | 2.56 |
| 601398 | 工商银行 | 17,700.00 | 134,343.00 | 1.04 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 55,537.76 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,083,527.00 | 16.17 | 38.91 |
| 金融业 | 1,101,531.00 | 8.55 | 20.57 |
| 采矿业 | 905,704.00 | 7.03 | 16.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867,114.00 | 6.73 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,476.00 | 1.80 | 4.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,332.00 | 0.79 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,600.00 | 0.49 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.44 | 7.26 | 10.23 | 12,884,301.05 |
| 2025-03-31 | 85.33 | 5.59 | 5.26 | 12,627,344.92 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 6.70 | 11.37 | 13,542,476.67 |
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