基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银价值发现混合发起A(019949) |
净值：
1.0562
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0562 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 9,500.00 | 673,879.31 | 4.98 |
| 600900 | 长江电力 | 21,100.00 | 623,505.00 | 4.60 |
| 00939 | 建设银行 | 102,000.00 | 612,075.40 | 4.52 |
| 03968 | 招商银行 | 14,000.00 | 518,582.40 | 3.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 21,300.00 | 442,188.00 | 3.27 |
| 000001 | 平安银行 | 36,800.00 | 430,560.00 | 3.18 |
| 01109 | 华润置地 | 19,500.00 | 407,202.94 | 3.01 |
| 001872 | 招商港口 | 19,800.00 | 405,306.00 | 2.99 |
| 688010 | 福光股份 | 14,061.00 | 400,738.50 | 2.96 |
| 601939 | 建设银行 | 37,800.00 | 332,262.00 | 2.45 |
| 601998 | 中信银行 | 30,600.00 | 213,588.00 | 1.58 |
| 00998 | 中信银行 | 39,000.00 | 193,940.56 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,383,449.70 | 24.98 | 45.64 |
| 金融业 | 1,410,102.00 | 10.41 | 19.02 |
| 采矿业 | 846,321.00 | 6.25 | 11.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 759,585.00 | 5.61 | 10.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,306.00 | 2.99 | 5.47 |
| 建筑业 | 271,200.00 | 2.00 | 3.66 |
| 住宿和餐饮业 | 244,426.00 | 1.80 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,870.00 | 0.69 | 1.25 |
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