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首页 > 基金> 国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C

(019946)
净值：
1.0480
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0480 2025-06-03
  • 净值走势
国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.04800.01%
2025-05-301.04790.05%
2025-05-291.0474-0.04%
2025-05-281.0478-0.03%
2025-05-271.04810.00%
2025-05-261.04810.02%
2025-05-231.04790.00%
2025-05-221.04790.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.851.392,085,346,220.14
2024-12-31-134.341.232,096,407,522.96
2024-09-30-135.821.362,055,651,340.49
2024-06-30-130.720.862,056,603,417.27
2024-03-31-128.781.122,024,391,261.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-李达夫5664.80
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