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首页 > 基金> 国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)
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国投瑞银顺轩30天持有期债券C

(019946)
净值：
1.0536
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0536 2025-07-18
  • 净值走势
国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05360.01%
2025-07-171.05350.04%
2025-07-161.05310.02%
2025-07-151.05290.04%
2025-07-141.0525-0.02%
2025-07-111.0527-0.01%
2025-07-101.0528-0.04%
2025-07-091.0532-0.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0057亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.180.832,107,398,728.35
2025-03-31-132.851.392,085,346,220.14
2024-12-31-134.341.232,096,407,522.96
2024-09-30-135.821.362,055,651,340.49
2024-06-30-130.720.862,056,603,417.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-李达夫6135.36
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