基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒益6个月持有期债券C(019944) |
净值：
1.0886
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0886 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 32,800.00 | 441,816.00 | 0.95 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,200.00 | 378,404.00 | 0.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,320.00 | 344,908.80 | 0.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 17,000.00 | 328,270.00 | 0.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13,600.00 | 317,152.00 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 312,210.00 | 0.67 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 16,000.00 | 310,792.56 | 0.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,000.00 | 298,060.00 | 0.64 |
| 300442 | 润泽科技 | 6,000.00 | 297,180.00 | 0.64 |
| 688012 | 中微公司 | 1,630.00 | 297,149.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,416,273.80 | 9.54 | 61.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 892,813.00 | 1.93 | 12.52 |
| 金融业 | 653,595.00 | 1.41 | 9.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,816.00 | 1.23 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 202,664.00 | 0.44 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 201,800.00 | 0.44 | 2.83 |
| 采矿业 | 195,000.00 | 0.42 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.14 | 84.10 | 12.20 | 46,279,209.71 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 104.80 | 6.87 | 45,350,944.02 |
| 2024-12-31 | 14.45 | 99.05 | 2.04 | 58,718,738.26 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 91.30 | 2.58 | 80,040,656.11 |
| 2024-06-30 | 7.22 | 108.15 | 4.75 | 306,185,812.82 |
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