基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒益6个月持有期债券C(019944) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0599 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 1.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 17,000.00 | 444,380.00 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 5,600.00 | 439,600.00 | 0.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,300.00 | 414,884.00 | 0.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 408,900.00 | 0.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 31,000.00 | 406,100.00 | 0.90 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,600.00 | 401,396.00 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 362,400.00 | 0.80 |
| 600941 | 中国移动 | 3,300.00 | 354,288.00 | 0.78 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 77,333.15 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,608,580.00 | 10.16 | 67.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,041,607.00 | 2.30 | 15.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406,100.00 | 0.90 | 5.97 |
| 采矿业 | 362,400.00 | 0.80 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 289,370.00 | 0.64 | 4.25 |
| 金融业 | 95,000.00 | 0.21 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.32 | 104.80 | 6.87 | 45,350,944.02 |
| 2024-12-31 | 14.45 | 99.05 | 2.04 | 58,718,738.26 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 91.30 | 2.58 | 80,040,656.11 |
| 2024-06-30 | 7.22 | 108.15 | 4.75 | 306,185,812.82 |
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