首页 > 基金> 长信120天滚动持有债券A(019939)

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长信120天滚动持有债券A

(019939)

净值：

1.0698

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0698

2025-07-04

净值走势

长信120天滚动持有债券A(019939)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0698	0.02%
2025-07-03	1.0696	0.03%
2025-07-02	1.0693	0.06%
2025-07-01	1.0687	0.04%
2025-06-30	1.0683	0.01%
2025-06-27	1.0682	0.03%
2025-06-26	1.0679	0.01%
2025-06-25	1.0678	-0.02%

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基金情况

基金全称	长信120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	长信基金
基金经理	杜国昊王蔚杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.28亿元	份额规模	1.2049亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.37%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	5.27%
最近两年	-

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基金要闻

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长信120天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.49	0.56	404,938,639.59
2024-12-31	-	106.30	1.52	79,086,158.08
2024-09-30	-	82.02	0.36	71,713,276.33
2024-06-30	-	83.28	0.43	172,679,098.57
2024-03-31	-	88.46	0.18	210,124,106.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	王蔚杰	51	0.48
2023-12-13	-	杜国昊	571	6.98
2023-12-21	2025-01-13	冯彬	389	4.96

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基金公告

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