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首页 > 基金> 泰康悦享30天持有期债券A(019931)
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泰康悦享30天持有期债券A

(019931)
净值：
1.0410
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0410 2025-04-18
  • 净值走势
泰康悦享30天持有期债券A(019931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04100.01%
2025-04-171.04090.01%
2025-04-161.04080.01%
2025-04-151.04070.00%
2025-04-141.04070.01%
2025-04-111.04060.01%
2025-04-101.04050.01%
2025-04-091.04040.00%
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基金情况

基金全称 泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1822亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.890.041,093,479,547.18
2024-09-30-135.530.032,951,673,520.03
2024-06-30-101.830.071,900,436,450.85
2024-03-31-129.010.49267,328,279.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-黄钟5014.10
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