首页 > 基金> 国联先进制造混合A(019927)

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国联先进制造混合A

(019927)

净值：

1.0076

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0076

2024-11-29

净值走势

国联先进制造混合A(019927)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-11-29	1.0076	0.00%
2024-11-22	1.0076	0.00%
2024-11-15	1.0076	0.00%
2024-11-08	1.0076	0.00%
2024-11-01	1.0076	0.00%
2024-10-30	1.0076	0.00%
2024-10-29	1.0076	0.00%
2024-10-28	1.0076	-0.04%

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基金情况

基金全称	国联先进制造混合型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	甘传琦
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0267亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联先进制造混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603882	金域医学	4,300.00	158,842.00	3.23
02020	安踏体育	1,200.00	102,208.88	2.08
300244	迪安诊断	2,000.00	27,300.00	0.56
300274	阳光电源	100.00	9,958.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
卫生和社会工作	186,142.00	3.79	94.92
制造业	9,958.00	0.20	5.08

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-09-30	6.07	8.32	86.40	4,911,879.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-11	2024-10-31	甘传琦	284	0.76

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基金公告

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