中欧琪福混合E
(019926)
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累计净值：1.0790
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0790 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0787 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.0772 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0769 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0772 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0774 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.0777 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0767 | 0.05% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000902 | 新洋丰 | 17,200.00 | 217,752.00 | 0.32 |
| 02331 | 李宁 | 12,500.00 | 183,625.00 | 0.27 |
| 000975 | 山金国际 | 9,200.00 | 176,640.00 | 0.26 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,200.00 | 165,088.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,600.00 | 155,832.00 | 0.23 |
| 601155 | 新城控股 | 12,400.00 | 155,000.00 | 0.23 |
| 002568 | 百润股份 | 5,700.00 | 149,055.00 | 0.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11,000.00 | 148,500.00 | 0.22 |
| 601107 | 四川成渝 | 28,100.00 | 148,087.00 | 0.22 |
| 03988 | 中国银行 | 34,000.00 | 147,220.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,439,259.00 | 2.09 | 40.26 |
| 采矿业 | 588,602.00 | 0.86 | 16.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,845.00 | 0.80 | 15.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,372.00 | 0.40 | 7.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,773.00 | 0.33 | 6.26 |
| 金融业 | 206,482.00 | 0.30 | 5.78 |
| 房地产业 | 155,000.00 | 0.23 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 136,173.00 | 0.20 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.03 | 104.83 | 4.05 | 68,816,083.77 |
| 2024-12-31 | 5.18 | 87.27 | 2.02 | 71,820,080.94 |
| 2024-09-30 | - | 115.58 | 6.12 | 44,849,862.56 |
| 2024-06-30 | - | 118.24 | 3.99 | 58,027,335.63 |
| 2024-03-31 | - | 101.01 | 13.52 | 67,404,643.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 152 | 2.34 |
| 2023-11-14 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 66 | 0.09 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 385 | 4.01 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 李波 | 385 | 4.01 |
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