中欧琪福混合E
(019926)
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累计净值：1.1075
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.1075 | 0.28% |
| 2025-08-21 | 1.1044 | 0.16% |
| 2025-08-20 | 1.1026 | 0.05% |
| 2025-08-19 | 1.1020 | -0.03% |
| 2025-08-18 | 1.1023 | -0.01% |
| 2025-08-15 | 1.1024 | 0.17% |
| 2025-08-14 | 1.1005 | -0.13% |
| 2025-08-13 | 1.1019 | 0.29% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 31,000.00 | 2,462,330.00 | 0.43 |
| 00939 | 建设银行 | 275,000.00 | 1,985,500.00 | 0.34 |
| 01024 | 快手-W | 30,200.00 | 1,743,446.00 | 0.30 |
| 601963 | 重庆银行 | 150,400.00 | 1,633,344.00 | 0.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 59,140.00 | 1,618,070.40 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 68,500.00 | 1,598,790.00 | 0.28 |
| 000519 | 中兵红箭 | 71,900.00 | 1,573,891.00 | 0.27 |
| 300395 | 菲利华 | 27,100.00 | 1,384,810.00 | 0.24 |
| 02601 | 中国太保 | 55,000.00 | 1,346,950.00 | 0.23 |
| 601229 | 上海银行 | 115,000.00 | 1,220,150.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,385,830.01 | 1.80 | 41.28 |
| 金融业 | 10,156,456.40 | 1.76 | 40.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,205,160.00 | 0.56 | 12.74 |
| 批发和零售业 | 558,089.00 | 0.10 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 472,827.00 | 0.08 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,356.00 | 0.07 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.57 | 86.86 | 2.84 | 576,246,434.60 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 104.83 | 4.05 | 68,816,083.77 |
| 2024-12-31 | 5.18 | 87.27 | 2.02 | 71,820,080.94 |
| 2024-09-30 | - | 115.58 | 6.12 | 44,849,862.56 |
| 2024-06-30 | - | 118.24 | 3.99 | 58,027,335.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 263 | 4.75 |
| 2023-11-14 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 66 | 0.09 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 385 | 4.01 |
| 2023-11-14 | 2024-12-03 | 李波 | 385 | 4.01 |
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