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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦悦债券(019922)
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华泰柏瑞锦悦债券

(019922)
净值：
1.0592
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0592 2025-06-03
  • 净值走势
华泰柏瑞锦悦债券(019922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0592-0.02%
2025-05-301.05940.11%
2025-05-291.0582-0.09%
2025-05-281.0592-0.05%
2025-05-271.0597-0.07%
2025-05-261.06040.03%
2025-05-231.06010.02%
2025-05-221.05990.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.33亿元 份额规模 11.7447亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.170.141,233,060,832.47
2024-12-31-93.386.671,240,984,924.74
2024-09-30-111.180.091,021,184,683.11
2024-06-30-101.470.06956,130,996.75
2024-03-31-112.670.87814,081,189.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-闫泽君3804.54
2024-01-19-罗远航5035.92
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