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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦悦债券(019922)
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华泰柏瑞锦悦债券

(019922)
净值：
1.0629
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0629 2025-07-21
  • 净值走势
华泰柏瑞锦悦债券(019922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0629-0.06%
2025-07-181.0635-0.01%
2025-07-171.06360.00%
2025-07-161.0636-0.01%
2025-07-151.06370.09%
2025-07-141.0627-0.04%
2025-07-111.06310.00%
2025-07-101.0631-0.09%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.78亿元 份额规模 11.0796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.340.111,177,746,018.68
2025-03-31-117.170.141,233,060,832.47
2024-12-31-93.386.671,240,984,924.74
2024-09-30-111.180.091,021,184,683.11
2024-06-30-101.470.06956,130,996.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-闫泽君4284.91
2024-01-19-罗远航5516.29
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