基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证红利低波动指数发起式C(019912) |
净值：
1.1634
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1634 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 57,000.00 | 1,145,700.00 | 2.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,600.00 | 1,087,644.00 | 2.78 |
| 600039 | 四川路桥 | 108,000.00 | 1,069,200.00 | 2.74 |
| 601006 | 大秦铁路 | 158,200.00 | 1,044,120.00 | 2.67 |
| 601998 | 中信银行 | 121,900.00 | 1,036,150.00 | 2.65 |
| 601825 | 沪农商行 | 105,300.00 | 1,021,410.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 80,700.00 | 963,558.00 | 2.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 128,600.00 | 918,204.00 | 2.35 |
| 601229 | 上海银行 | 86,300.00 | 915,643.00 | 2.34 |
| 601328 | 交通银行 | 108,600.00 | 868,800.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,294,396.00 | 49.36 | 52.40 |
| 制造业 | 6,290,979.20 | 16.09 | 17.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,802,136.00 | 7.17 | 7.61 |
| 建筑业 | 2,606,879.00 | 6.67 | 7.08 |
| 采矿业 | 2,049,223.00 | 5.24 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,596,257.00 | 4.08 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 652,410.00 | 1.67 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,240.00 | 1.38 | 1.47 |
| 房地产业 | 504,210.00 | 1.29 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 487,825.00 | 1.25 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 7.36 | 39,089,334.91 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.78 | 42,308,145.21 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.55 | 50,921,228.37 |
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