基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保先进制造股票发起式C(019903) |
净值：
0.9384
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日增长率：
1.35%
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累计净值：0.9384 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 40,000.00 | 1,013,200.00 | 9.36 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 982,200.00 | 9.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 26,000.00 | 679,640.00 | 6.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 607,776.00 | 5.61 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,000.00 | 580,480.00 | 5.36 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 12,000.00 | 484,800.00 | 4.48 |
| 002600 | 领益智造 | 50,000.00 | 452,500.00 | 4.18 |
| 000938 | 紫光股份 | 16,000.00 | 438,720.00 | 4.05 |
| 300593 | 新雷能 | 30,000.00 | 425,100.00 | 3.93 |
| 300316 | 晶盛机电 | 12,000.00 | 383,760.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,152,165.00 | 84.53 | 92.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 728,484.00 | 6.73 | 7.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 7.19 | 10,827,156.95 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.35 | 10,966,771.96 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 9.05 | 10,261,355.46 |
| 2024-06-30 | 90.74 | - | 8.11 | 9,461,345.69 |
| 2024-03-31 | 83.81 | - | 17.32 | 9,375,704.43 |
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