基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保先进制造股票发起式C(019903) |
净值：
0.9173
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9173 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 611,400.00 | 5.58 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 584,000.00 | 5.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 567,720.00 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 3,600.00 | 539,244.00 | 4.92 |
| 600584 | 长电科技 | 13,000.00 | 531,180.00 | 4.84 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,526.00 | 496,514.62 | 4.53 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 451,320.00 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 427,200.00 | 3.90 |
| 600563 | 法拉电子 | 3,500.00 | 416,220.00 | 3.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16,000.00 | 412,960.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,223,138.62 | 84.10 | 90.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,380.00 | 6.19 | 6.63 |
| 金融业 | 340,800.00 | 3.11 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.35 | 10,966,771.96 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 9.05 | 10,261,355.46 |
| 2024-06-30 | 90.74 | - | 8.11 | 9,461,345.69 |
| 2024-03-31 | 83.81 | - | 17.32 | 9,375,704.43 |
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