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国寿安保先进制造股票发起式A

(019902)

净值:
0.9755
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9755 2025-05-16
  • 净值走势
国寿安保先进制造股票发起式A(019902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.97550.16%
2025-05-150.9739-2.18%
2025-05-140.9956-0.78%
2025-05-131.0034-1.10%
2025-05-121.01463.09%
2025-05-090.9842-2.17%
2025-05-081.00601.42%
2025-05-070.99190.03%
基金全称 国寿安保先进制造股票型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 余罡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.88%
最近一月 5.88%
最近三月 -14.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.62%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300433蓝思科技40,000.001,013,200.009.36
002384东山精密30,000.00982,200.009.07
002241歌尔股份26,000.00679,640.006.28
603986兆易创新5,200.00607,776.005.61
002938鹏鼎控股16,000.00580,480.005.36
002997瑞鹄模具12,000.00484,800.004.48
002600领益智造50,000.00452,500.004.18
000938紫光股份16,000.00438,720.004.05
300593新雷能30,000.00425,100.003.93
300316晶盛机电12,000.00383,760.003.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,152,165.0084.5392.63
信息传输、软件和信息技术服务业728,484.006.737.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.98-7.1910,827,156.95
2024-12-3193.40-7.3510,966,771.96
2024-09-3088.41-9.0510,261,355.46
2024-06-3090.74-8.119,461,345.69
2024-03-3183.81-17.329,375,704.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-余罡557-2.45
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