基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900) |
净值：
1.0494
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.0494 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,164.00 | 0.56 | 35.78 |
| 采矿业 | 634,926.00 | 0.51 | 32.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 618,308.00 | 0.50 | 31.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.57 | 5.92 | 8.98 | 124,686,711.86 |
| 2024-12-31 | - | 6.09 | 2.47 | 101,224,693.69 |
| 2024-09-30 | - | 5.45 | 1.08 | 64,800,692.04 |
| 2024-06-30 | - | 5.80 | 2.63 | 50,950,318.36 |
| 2024-03-31 | - | 5.58 | 2.76 | 52,703,138.74 |
微信公众号
证券之星APP
