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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y

(019900)

净值:
1.0269
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0269 2025-04-28
  • 净值走势
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0269-0.38%
2025-04-251.03080.22%
2025-04-241.0285-0.40%
2025-04-231.03260.62%
2025-04-221.02620.01%
2025-04-211.02610.71%
2025-04-181.01890.00%
2025-04-171.01940.00%
基金全称 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邓达
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -3.28%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 10.76%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600801华新水泥50,300.00698,164.000.56
601001晋控煤业53,400.00634,926.000.51
300761立华股份33,100.00618,308.000.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业698,164.000.5635.78
采矿业634,926.000.5132.54
农、林、牧、渔业618,308.000.5031.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.575.928.98124,686,711.86
2024-12-31-6.092.47101,224,693.69
2024-09-30-5.451.0864,800,692.04
2024-06-30-5.802.6350,950,318.36
2024-03-31-5.582.7652,703,138.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-邓达55711.70
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