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首页 > 基金> 长盛盛康纯债E(019899)
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长盛盛康纯债E

(019899)
净值：
1.2092
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2092 2025-07-04
  • 净值走势
长盛盛康纯债E(019899)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.20920.07%
2025-07-031.20840.04%
2025-07-021.20790.04%
2025-07-011.20740.02%
2025-06-301.20710.02%
2025-06-271.20690.02%
2025-06-261.2067-0.02%
2025-06-251.20690.00%
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基金情况

基金全称 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.46%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.360.10346,012,206.94
2024-12-31-119.400.15355,895,518.22
2024-09-30-117.020.74395,490,719.98
2024-06-30-113.030.40329,336,619.20
2024-03-31-99.990.29209,165,496.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-张建6095.76
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