天弘惠利混合C
(019896)
|
|
|
累计净值:1.6947
|
2025-05-20
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-20 | 1.6947 | 0.08% |
2025-05-19 | 1.6933 | 0.04% |
2025-05-16 | 1.6927 | -0.02% |
2025-05-15 | 1.6931 | -0.20% |
2025-05-14 | 1.6965 | 0.14% |
2025-05-13 | 1.6942 | 0.07% |
2025-05-12 | 1.6930 | -0.05% |
2025-05-09 | 1.6939 | -0.07% |
基金全称
|
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
天弘基金
|
基金经理
|
张馨元 刘嗣兴
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0015亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.03%
|
最近一月
|
-0.06%
|
最近三月
|
-0.27%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.92%
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,075,200.00 | 2.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 20,000.00 | 984,000.00 | 1.94 |
002648 | 卫星化学 | 40,000.00 | 919,600.00 | 1.81 |
600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 842,400.00 | 1.66 |
600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 820,200.00 | 1.62 |
300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 758,820.00 | 1.49 |
000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 693,600.00 | 1.37 |
603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 673,200.00 | 1.33 |
601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 643,200.00 | 1.27 |
002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 624,000.00 | 1.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 7,227,600.00 | 14.24 | 68.44 |
采矿业 | 1,075,200.00 | 2.12 | 10.18 |
科学研究和技术服务业 | 673,200.00 | 1.33 | 6.37 |
金融业 | 643,200.00 | 1.27 | 6.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 568,000.00 | 1.12 | 5.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,800.00 | 0.74 | 3.54 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 20.80 | 64.60 | 14.74 | 50,770,906.73 |
2024-12-31 | 19.41 | 75.76 | 7.15 | 52,176,912.56 |
2024-09-30 | - | 13.68 | 86.72 | 52,762,948.43 |
2024-06-30 | - | 75.21 | 25.06 | 48,937,461.99 |
2024-03-31 | - | 84.72 | 15.61 | 47,788,698.77 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-04-20 | - | 刘嗣兴 | 397 | 3.87 |
2024-02-29 | - | 张馨元 | 448 | 4.71 |
2023-10-31 | 2024-03-08 | 李宁 | 129 | -0.55 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年