天弘惠利混合C
(019896)
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累计净值：1.7616
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.7616 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.7564 | 0.61% |
| 2025-08-27 | 1.7457 | -0.19% |
| 2025-08-26 | 1.7490 | -0.23% |
| 2025-08-25 | 1.7531 | 0.49% |
| 2025-08-22 | 1.7446 | 0.30% |
| 2025-08-21 | 1.7394 | -0.05% |
| 2025-08-20 | 1.7402 | 0.05% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元 刘嗣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.55%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 1,125,300.00 | 2.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 778,500.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 762,120.00 | 1.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 1.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 638,600.00 | 1.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 601,500.00 | 1.25 |
| 600029 | 南方航空 | 100,100.00 | 590,590.00 | 1.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 506,120.00 | 1.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,000.00 | 504,600.00 | 1.05 |
| 603227 | 雪峰科技 | 50,000.00 | 419,000.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,187,280.00 | 8.71 | 54.75 |
| 金融业 | 1,629,900.00 | 3.39 | 21.31 |
| 采矿业 | 638,600.00 | 1.33 | 8.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,500.00 | 1.25 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,590.00 | 1.23 | 7.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.90 | 74.27 | 6.04 | 48,097,526.61 |
| 2025-03-31 | 20.80 | 64.60 | 14.74 | 50,770,906.73 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 75.76 | 7.15 | 52,176,912.56 |
| 2024-09-30 | - | 13.68 | 86.72 | 52,762,948.43 |
| 2024-06-30 | - | 75.21 | 25.06 | 48,937,461.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-20 | - | 刘嗣兴 | 499 | 7.97 |
| 2024-02-29 | - | 张馨元 | 550 | 8.84 |
| 2023-10-31 | 2024-03-08 | 李宁 | 129 | -0.55 |
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