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天弘新活力混合发起C(019895)
天弘新活力混合发起C
(019895)
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累计净值：1.5887
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5887 | 0.43% |
| 2025-04-29 | 1.5819 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.5815 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 1.5918 | -0.28% |
| 2025-04-24 | 1.5963 | 0.26% |
| 2025-04-23 | 1.5922 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.5928 | 0.36% |
| 2025-04-21 | 1.5871 | 0.12% |
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基金全称
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天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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-3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.29%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 242,900.00 | 6,640,886.00 | 8.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 202,000.00 | 5,672,160.00 | 7.38 |
| 601601 | 中国太保 | 170,100.00 | 5,470,416.00 | 7.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 644,200.00 | 4,522,284.00 | 5.88 |
| 002468 | 申通快递 | 347,300.00 | 4,101,613.00 | 5.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 116,400.00 | 4,020,456.00 | 5.23 |
| 601319 | 中国人保 | 539,800.00 | 3,681,436.00 | 4.79 |
| 600233 | 圆通速递 | 282,900.00 | 3,592,830.00 | 4.67 |
| 600511 | 国药股份 | 119,200.00 | 3,554,544.00 | 4.62 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 262,200.00 | 3,518,724.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,810,167.00 | 62.17 | 65.73 |
| 金融业 | 9,151,852.00 | 11.90 | 12.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,694,443.00 | 10.00 | 10.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,522,284.00 | 5.88 | 6.22 |
| 批发和零售业 | 3,554,544.00 | 4.62 | 4.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.57 | 5.54 | 0.39 | 76,908,215.86 |
| 2024-12-31 | 91.50 | 5.44 | 0.13 | 78,158,353.24 |
| 2024-09-30 | 91.91 | 6.13 | 1.98 | 77,994,945.24 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 5.42 | 0.34 | 80,238,752.13 |
| 2024-03-31 | 91.60 | 5.43 | 1.51 | 57,733,657.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 421 | 4.36 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 任明 | 297 | -3.85 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 胡彧 | 297 | -3.85 |
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