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天弘新活力混合发起C(019895)
天弘新活力混合发起C
(019895)
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累计净值:1.9226
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-29 | 1.9226 | 0.19% |
2025-08-28 | 1.9190 | 0.78% |
2025-08-27 | 1.9041 | -1.77% |
2025-08-26 | 1.9384 | 0.65% |
2025-08-25 | 1.9258 | 0.47% |
2025-08-22 | 1.9167 | 0.47% |
2025-08-21 | 1.9078 | 0.50% |
2025-08-20 | 1.8984 | 2.71% |
基金全称
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天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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7.19%
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最近三月
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14.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.66%
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最近两年
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-
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600690 | 海尔智家 | 239,500.00 | 5,934,810.00 | 7.77 |
600887 | 伊利股份 | 199,200.00 | 5,553,696.00 | 7.27 |
601601 | 中国太保 | 141,600.00 | 5,311,416.00 | 6.95 |
601319 | 中国人保 | 565,500.00 | 4,925,505.00 | 6.45 |
002027 | 分众传媒 | 635,100.00 | 4,636,230.00 | 6.07 |
600233 | 圆通速递 | 301,700.00 | 3,888,913.00 | 5.09 |
002468 | 申通快递 | 357,600.00 | 3,822,744.00 | 5.00 |
600511 | 国药股份 | 117,500.00 | 3,426,300.00 | 4.48 |
002064 | 华峰化学 | 436,600.00 | 2,885,926.00 | 3.78 |
600389 | 江山股份 | 148,100.00 | 2,754,660.00 | 3.60 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 43,590,746.40 | 57.05 | 60.17 |
金融业 | 11,371,065.00 | 14.88 | 15.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,119,809.00 | 10.63 | 11.21 |
租赁和商务服务业 | 4,636,230.00 | 6.07 | 6.40 |
批发和零售业 | 3,426,300.00 | 4.48 | 4.73 |
住宿和餐饮业 | 1,305,612.00 | 1.71 | 1.80 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.81 | 5.41 | 0.18 | 76,413,572.91 |
2025-03-31 | 94.57 | 5.54 | 0.39 | 76,908,215.86 |
2024-12-31 | 91.50 | 5.44 | 0.13 | 78,158,353.24 |
2024-09-30 | 91.91 | 6.13 | 1.98 | 77,994,945.24 |
2024-06-30 | 94.28 | 5.42 | 0.34 | 80,238,752.13 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-03-09 | - | 龙智浩 | 541 | 26.30 |
2023-10-31 | 2024-08-23 | 胡彧 | 297 | -3.85 |
2023-10-31 | 2024-08-23 | 任明 | 297 | -3.85 |
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