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天弘新活力混合发起C

(019895)

净值:
1.9226
日增长率:
0.19%
累计净值:1.9226 2025-08-29
  • 净值走势
天弘新活力混合发起C(019895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.92260.19%
2025-08-281.91900.78%
2025-08-271.9041-1.77%
2025-08-261.93840.65%
2025-08-251.92580.47%
2025-08-221.91670.47%
2025-08-211.90780.50%
2025-08-201.89842.71%
基金全称 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 龙智浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 7.19%
最近三月 14.52%
最近六月 0.00%
最近一年 32.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600690海尔智家239,500.005,934,810.007.77
600887伊利股份199,200.005,553,696.007.27
601601中国太保141,600.005,311,416.006.95
601319中国人保565,500.004,925,505.006.45
002027分众传媒635,100.004,636,230.006.07
600233圆通速递301,700.003,888,913.005.09
002468申通快递357,600.003,822,744.005.00
600511国药股份117,500.003,426,300.004.48
002064华峰化学436,600.002,885,926.003.78
600389江山股份148,100.002,754,660.003.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,590,746.4057.0560.17
金融业11,371,065.0014.8815.70
交通运输、仓储和邮政业8,119,809.0010.6311.21
租赁和商务服务业4,636,230.006.076.40
批发和零售业3,426,300.004.484.73
住宿和餐饮业1,305,612.001.711.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.815.410.1876,413,572.91
2025-03-3194.575.540.3976,908,215.86
2024-12-3191.505.440.1378,158,353.24
2024-09-3091.916.131.9877,994,945.24
2024-06-3094.285.420.3480,238,752.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-09-龙智浩54126.30
2023-10-312024-08-23胡彧297-3.85
2023-10-312024-08-23任明297-3.85
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