天弘通利混合C
(019894)
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累计净值：2.1670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1670 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 2.1800 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 2.1760 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 2.1730 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 2.1800 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 2.1710 | -0.32% |
| 2025-04-10 | 2.1780 | 1.11% |
| 2025-04-09 | 2.1540 | 1.56% |
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基金全称
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天弘通利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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金梦 姜晓丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.74亿元
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份额规模
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3.0738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-2.17%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.80%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,281,318.00 | 82,241,513.90 | 5.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,488,800.00 | 80,766,264.00 | 4.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,396,550.00 | 80,539,038.50 | 4.96 |
| 002179 | 中航光电 | 1,985,790.00 | 78,041,547.00 | 4.81 |
| 002468 | 申通快递 | 7,672,927.00 | 77,726,750.51 | 4.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,545,700.00 | 76,829,226.00 | 4.73 |
| 601601 | 中国太保 | 2,097,800.00 | 71,493,024.00 | 4.40 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,923,018.00 | 69,857,625.42 | 4.30 |
| 600998 | 九州通 | 12,894,611.00 | 66,020,408.32 | 4.06 |
| 000538 | 云南白药 | 1,033,500.00 | 61,958,325.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,761,621.80 | 43.58 | 50.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,324,536.88 | 17.63 | 20.49 |
| 金融业 | 133,059,191.00 | 8.19 | 9.52 |
| 批发和零售业 | 85,830,366.32 | 5.28 | 6.14 |
| 租赁和商务服务业 | 80,771,334.00 | 4.97 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,686,105.56 | 4.04 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,994,972.08 | 1.42 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,080,457.00 | 0.93 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,226.60 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 8,506.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.05 | 15.79 | 2.42 | 1,624,125,036.37 |
| 2024-09-30 | 85.97 | 22.59 | 0.70 | 1,462,940,081.95 |
| 2024-06-30 | 88.81 | 21.57 | 1.03 | 1,538,147,467.71 |
| 2024-03-31 | 83.84 | 15.66 | 2.83 | 774,044,091.76 |
| 2023-12-31 | 86.30 | 19.65 | 0.33 | 470,572,924.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 姜晓丽 | 520 | 17.45 |
| 2023-10-31 | - | 金梦 | 538 | 16.95 |
| 2023-10-31 | 2024-10-24 | 任明 | 359 | 18.35 |
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