基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期优选混合发起A(019888) |
净值：
1.2163
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.2163 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 59,500.00 | 989,485.00 | 7.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 25,200.00 | 932,904.00 | 6.65 |
| 600583 | 海油工程 | 136,200.00 | 743,652.00 | 5.30 |
| 600219 | 南山铝业 | 184,600.00 | 707,018.00 | 5.04 |
| 000408 | 藏格矿业 | 16,500.00 | 704,055.00 | 5.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,200.00 | 647,400.00 | 4.61 |
| 600111 | 北方稀土 | 24,700.00 | 615,030.00 | 4.38 |
| 000426 | 兴业银锡 | 37,000.00 | 584,600.00 | 4.17 |
| 002497 | 雅化集团 | 48,700.00 | 555,180.00 | 3.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 34,000.00 | 549,440.00 | 3.91 |
| 600938 | 中国海油 | 5,200.00 | 135,772.00 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.26 | 2.16 | 10.17 | 14,034,622.87 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.59 | 14,046,626.54 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 9.47 | 13,733,454.80 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 9.88 | 19,889,587.10 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 8.82 | 13,577,389.42 |
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