基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期优选混合发起A(019888) |
净值：
0.9964
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9964 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 80,600.00 | 1,295,242.00 | 9.43 |
| 600219 | 南山铝业 | 320,900.00 | 1,254,719.00 | 9.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 62,300.00 | 842,919.00 | 6.14 |
| 000060 | 中金岭南 | 128,700.00 | 603,603.00 | 4.40 |
| 600583 | 海油工程 | 104,800.00 | 573,256.00 | 4.17 |
| 002128 | 电投能源 | 28,500.00 | 558,030.00 | 4.06 |
| 002497 | 雅化集团 | 44,300.00 | 518,310.00 | 3.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 65,700.00 | 517,059.00 | 3.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 77,600.00 | 516,040.00 | 3.76 |
| 002966 | 苏州银行 | 59,300.00 | 480,923.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,806,805.00 | 42.28 | 47.80 |
| 采矿业 | 3,375,546.00 | 24.58 | 27.79 |
| 金融业 | 2,965,578.00 | 21.59 | 24.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 9.47 | 13,733,454.80 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 9.88 | 19,889,587.10 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 8.82 | 13,577,389.42 |
| 2024-03-31 | 86.48 | 7.72 | 19.08 | 11,868,239.70 |
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