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首页 > 基金> 南方恩元债券发起A(019885)
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南方恩元债券发起A

(019885)
净值：
1.0499
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0579 2025-07-04
  • 净值走势
南方恩元债券发起A(019885)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04990.03%
2025-07-031.04960.01%
2025-07-021.04950.08%
2025-07-011.04870.07%
2025-06-301.0480-0.01%
2025-06-271.04810.02%
2025-06-261.04790.03%
2025-06-251.0476-0.05%
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基金情况

基金全称 南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄河 黄斌斌 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.89亿元 份额规模 20.1057亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.41%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.130.032,089,195,452.18
2024-12-31-102.690.052,097,285,032.99
2024-09-30-124.770.022,787,441,523.50
2024-06-30-125.280.024,901,177,648.48
2024-03-31-124.260.016,098,094,831.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-王润栋3743.41
2024-02-02-黄斌斌5215.15
2023-11-24-黄河5915.82
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