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首页 > 基金> 信澳安益纯债债券C(019884)
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信澳安益纯债债券C

(019884)
净值：
1.0191
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1226 2025-06-05
  • 净值走势
信澳安益纯债债券C(019884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.01910.01%
2025-06-041.01900.02%
2025-06-031.01880.01%
2025-05-301.01870.04%
2025-05-291.0183-0.03%
2025-05-281.0186-0.01%
2025-05-271.01870.00%
2025-05-261.01870.02%
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基金情况

基金全称 信澳安益纯债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.60亿元 份额规模 2.5671亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.410.373,942,084,087.83
2024-12-31-102.950.444,765,768,133.70
2024-09-30-128.522.076,325,430,301.28
2024-06-30-98.970.1013,258,708,234.50
2024-03-31-112.190.415,566,389,595.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-01-杨彬5844.37
2023-11-012025-01-07宋东旭4333.72
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