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首页 > 基金> 招商招祥纯债E(019882)
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招商招祥纯债E

(019882)
净值：
1.1703
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1703 2025-04-18
  • 净值走势
招商招祥纯债E(019882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17030.00%
2025-04-171.1703-0.02%
2025-04-161.17050.02%
2025-04-151.1703-0.01%
2025-04-141.17040.00%
2025-04-111.17040.01%
2025-04-101.1703-0.01%
2025-04-091.1704-0.02%
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基金情况

基金全称 招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.84%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.261.7110,592,293,449.86
2024-09-30-97.253.5413,874,185,088.02
2024-06-30-94.760.3313,134,051,199.46
2024-03-31-99.430.3410,258,968,723.90
2023-12-31-111.410.409,083,104,047.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-王梓林5427.05
2023-10-272024-09-21马龙3304.99
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