首页 > 基金> 招商招祥纯债E(019882)

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招商招祥纯债E

(019882)

净值：

1.1748

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1748

2025-06-04

净值走势

招商招祥纯债E(019882)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1748	0.01%
2025-06-03	1.1747	0.03%
2025-05-30	1.1744	0.03%
2025-05-29	1.1740	-0.05%
2025-05-28	1.1746	-0.02%
2025-05-27	1.1748	-0.01%
2025-05-26	1.1749	0.03%
2025-05-23	1.1745	0.01%

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基金情况

基金全称	招商招祥纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王梓林
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0909亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.34%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	3.52%
最近两年	-

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基金要闻

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招商招祥纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.81	0.38	8,776,271,690.61
2024-12-31	-	113.26	1.71	10,592,293,449.86
2024-09-30	-	97.25	3.54	13,874,185,088.02
2024-06-30	-	94.76	0.33	13,134,051,199.46
2024-03-31	-	99.43	0.34	10,258,968,723.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-27	-	王梓林	588	7.46
2023-10-27	2024-09-21	马龙	330	4.99

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基金公告

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