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万家周期驱动股票发起式C

(019880)

净值:
1.0887
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.0887 2025-04-30
  • 净值走势
万家周期驱动股票发起式C(019880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0887-0.79%
2025-04-291.0974-0.12%
2025-04-281.09871.09%
2025-04-251.08680.70%
2025-04-241.0792-0.05%
2025-04-231.0797-0.53%
2025-04-221.08550.82%
2025-04-211.07671.81%
基金全称 万家周期驱动股票型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 叶勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1269亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -5.68%
最近三月 -2.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.16%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600026中远海能133,400.001,496,748.005.88
601899紫金矿业81,800.001,482,216.005.82
000426兴业银锡106,500.001,437,750.005.65
000933神火股份69,700.001,307,572.005.14
601872招商轮船188,100.001,226,412.004.82
603993洛阳钼业152,800.001,161,280.004.56
601168西部矿业66,100.001,124,361.004.42
600531豫光金铅142,500.001,040,250.004.09
000959首钢股份296,500.00993,275.003.90
600489中金黄金66,865.00940,790.553.70
02899紫金矿业22,000.00358,943.961.41
03993洛阳钼业33,000.00194,901.700.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,497,987.0041.2551.96
采矿业6,984,078.5527.4434.57
交通运输、仓储和邮政业2,723,160.0010.7013.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.040.406.3925,449,643.74
2024-12-3194.12-7.1518,192,392.43
2024-09-3095.680.967.0931,624,785.73
2024-06-3094.390.615.7533,375,586.78
2024-03-3193.66-5.3716,633,943.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-叶勇5528.87
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