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万家周期驱动股票发起式A

(019879)

净值:
1.1359
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1359 2025-05-20
  • 净值走势
万家周期驱动股票发起式A(019879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.13590.63%
2025-05-191.12880.63%
2025-05-161.1217-0.29%
2025-05-151.1250-1.45%
2025-05-141.14151.53%
2025-05-131.12430.39%
2025-05-121.11991.23%
2025-05-091.1063-0.58%
基金全称 万家周期驱动股票型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 叶勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0930亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 6.69%
最近三月 2.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600026中远海能133,400.001,496,748.005.88
601899紫金矿业81,800.001,482,216.005.82
000426兴业银锡106,500.001,437,750.005.65
000933神火股份69,700.001,307,572.005.14
601872招商轮船188,100.001,226,412.004.82
603993洛阳钼业152,800.001,161,280.004.56
601168西部矿业66,100.001,124,361.004.42
600531豫光金铅142,500.001,040,250.004.09
000959首钢股份296,500.00993,275.003.90
600489中金黄金66,865.00940,790.553.70
02899紫金矿业22,000.00358,943.961.41
03993洛阳钼业33,000.00194,901.700.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,497,987.0041.2551.96
采矿业6,984,078.5527.4434.57
交通运输、仓储和邮政业2,723,160.0010.7013.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.040.406.3925,449,643.74
2024-12-3194.12-7.1518,192,392.43
2024-09-3095.680.967.0931,624,785.73
2024-06-3094.390.615.7533,375,586.78
2024-03-3193.66-5.3716,633,943.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-叶勇56913.59
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