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首页 > 基金> 永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878)
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永赢瑞弘12个月持有期债券C

(019878)
净值：
1.0383
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0383 2025-09-11
  • 净值走势
永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03830.02%
2025-09-101.0381-0.04%
2025-09-091.0385-0.04%
2025-09-081.0389-0.01%
2025-09-051.03900.05%
2025-09-041.03850.01%
2025-09-031.03840.04%
2025-09-021.0380-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 张博然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.280.59271,592,319.30
2025-03-31-112.010.84353,632,181.99
2024-12-31-131.360.95300,652,540.38
2024-09-30-108.570.95295,839,564.05
2024-06-30-132.421.22296,025,488.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-张博然730.11
2024-03-26-刘星宇5363.83
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