基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合C(019877) |
净值：
1.1393
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1393 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00257 | 光大环境 | 4,343,000.00 | 15,564,333.96 | 9.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,248,700.00 | 12,262,234.00 | 7.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 11,916,800.00 | 7.56 |
| 600388 | 龙净环保 | 898,410.00 | 11,364,886.50 | 7.21 |
| 02611 | 国泰海通 | 972,200.00 | 10,047,304.34 | 6.37 |
| 02611 | 国泰君安 | 972,200.00 | 10,047,304.34 | 6.37 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,205,000.00 | 9,772,550.00 | 6.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 63,000.00 | 9,527,006.92 | 6.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,700.00 | 7,993,484.68 | 5.07 |
| 300731 | 科创新源 | 368,700.00 | 7,967,607.00 | 5.05 |
| 01801 | 信达生物 | 228,500.00 | 7,744,565.12 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,443,363.98 | 30.08 | 61.49 |
| 金融业 | 29,692,434.00 | 18.83 | 38.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,873.92 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.69 | 0.38 | 6.75 | 157,705,967.43 |
| 2024-09-30 | 34.89 | - | 66.37 | 300,755,373.53 |
| 2024-06-30 | 32.83 | - | 70.93 | 345,766,511.69 |
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