基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡成长混合A(019876) |
净值：
1.1900
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1900 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 63,000.00 | 16,906,614.73 | 8.30 |
| 01801 | 信达生物 | 317,000.00 | 13,632,229.33 | 6.69 |
| 002422 | 科伦药业 | 415,300.00 | 13,385,119.00 | 6.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,100.00 | 10,136,087.87 | 4.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,200.00 | 9,473,403.65 | 4.65 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 131,070.00 | 9,037,276.50 | 4.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 919,300.00 | 8,733,350.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,800.00 | 8,296,432.00 | 4.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 458,000.00 | 7,575,320.00 | 3.72 |
| 300499 | 高澜股份 | 378,800.00 | 7,405,540.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,349,314.80 | 36.48 | 81.98 |
| 金融业 | 16,308,670.00 | 8.00 | 17.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,892.61 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.66 | 0.59 | 13.33 | 203,787,121.37 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 0.38 | 6.75 | 157,705,967.43 |
| 2024-09-30 | 34.89 | - | 66.37 | 300,755,373.53 |
| 2024-06-30 | 32.83 | - | 70.93 | 345,766,511.69 |
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