基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛高端装备混合A(019864) |
净值：
1.8453
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.8453 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 540,800.00 | 18,760,352.00 | 9.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 245,600.00 | 17,683,200.00 | 8.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 271,500.00 | 17,530,755.00 | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,800.00 | 16,343,856.00 | 7.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 280,796.00 | 15,351,511.14 | 7.46 |
| 688507 | 索辰科技 | 194,055.00 | 14,230,053.15 | 6.92 |
| 002384 | 东山精密 | 370,100.00 | 13,978,677.00 | 6.79 |
| 601689 | 拓普集团 | 273,044.00 | 12,901,329.00 | 6.27 |
| 002126 | 银轮股份 | 514,700.00 | 12,496,916.00 | 6.07 |
| 603596 | 伯特利 | 197,900.00 | 10,427,351.00 | 5.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,502,855.91 | 70.71 | 91.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,230,053.15 | 6.92 | 8.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.23 | - | 13.56 | 205,771,566.25 |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.79 | 241,714,267.84 |
| 2024-12-31 | 84.30 | - | 17.13 | 24,129,286.97 |
| 2024-09-30 | 76.18 | - | 12.86 | 14,906,371.32 |
| 2024-06-30 | 67.46 | 1.53 | 12.00 | 13,213,568.29 |
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