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招商稳健优选股票C

(019863)

净值:
2.7218
日增长率:
1.52%
累计净值:2.7218 2025-04-30
  • 净值走势
招商稳健优选股票C(019863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.72181.52%
2025-04-292.68111.12%
2025-04-282.6515-0.54%
2025-04-252.66600.08%
2025-04-242.6638-1.10%
2025-04-232.69330.12%
2025-04-222.6901-0.74%
2025-04-212.71021.88%
基金全称 招商稳健优选股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 陈西中
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0408亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.06%
最近一月 -3.77%
最近三月 -3.63%
最近六月 0.00%
最近一年 11.55%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息79,536.0011,238,436.803.68
688521芯原股份91,795.009,730,270.003.19
300502新易盛92,060.009,032,927.202.96
002916深南电路68,300.008,609,898.002.82
002364中恒电气517,000.007,568,880.002.48
300454深信服67,900.007,272,769.002.38
688608恒玄科技17,801.007,232,546.302.37
300442润泽科技114,100.006,519,674.002.14
300432富临精工319,500.006,259,005.002.05
688123聚辰股份74,776.006,061,342.561.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业178,672,905.1258.5470.71
信息传输、软件和信息技术服务业38,463,828.4312.6015.22
采矿业11,426,237.003.744.52
金融业10,070,991.003.303.99
水利、环境和公共设施管理业4,488,000.001.471.78
文化、体育和娱乐业4,044,687.001.331.60
批发和零售业3,409,561.001.121.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,940,050.000.640.77
科学研究和技术服务业161,598.530.050.06
交通运输、仓储和邮政业16,071.800.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.790.1019.18305,226,058.82
2024-12-3184.980.1316.70301,867,809.97
2024-09-3093.94-5.63299,036,324.51
2024-06-3083.740.0615.91281,773,577.67
2024-03-3186.730.6814.31301,548,850.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-陈西中55613.87
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