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鹏华上证科创100ETF联接A

(019861)

净值:
0.9642
日增长率:
1.51%
累计净值:0.9642 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华上证科创100ETF联接A(019861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96421.51%
2025-04-290.94990.47%
2025-04-280.94550.38%
2025-04-250.9419-0.48%
2025-04-240.9464-0.89%
2025-04-230.95490.29%
2025-04-220.9521-0.51%
2025-04-210.95702.22%
基金全称 鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 苏俊杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 2.2133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.97%
最近一月 -1.25%
最近三月 7.42%
最近六月 0.00%
最近一年 14.87%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688409富创精密700.0042,245.000.01
688289圣湘生物1,100.0023,892.000.00
688575亚辉龙1,400.0022,596.000.00
688690纳微科技1,000.0021,140.000.00
688789宏华数科200.0015,060.000.00
688232新点软件400.0013,000.000.00
688520神州细胞295.0012,018.300.00
688006杭可科技309.005,589.810.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业142,541.110.0291.64
信息传输、软件和信息技术服务业13,000.00-8.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.02-5.91760,580,849.93
2024-12-310.01-5.92988,596,470.91
2024-09-30--4.70947,433,267.01
2024-06-30--5.55612,195,615.61
2024-03-310.11-6.00645,744,181.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-苏俊杰519-3.58
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