首页 > 基金> 鹏华上证科创100ETF联接A(019861)

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鹏华上证科创100ETF联接A

(019861)

净值：

0.9446

日增长率：

0.49%

累计净值：0.9446

2025-05-16

净值走势

鹏华上证科创100ETF联接A(019861)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	0.9446	0.49%
2025-05-15	0.9400	-1.77%
2025-05-14	0.9569	-0.42%
2025-05-13	0.9609	-0.18%
2025-05-12	0.9626	0.69%
2025-05-09	0.9560	-1.74%
2025-05-08	0.9729	0.29%
2025-05-07	0.9701	-0.83%

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基金情况

基金全称	鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	苏俊杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.16亿元	份额规模	2.2133亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.19%
最近一月	0.71%
最近三月	-1.66%
最近六月	0.00%
最近一年	15.04%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华上证科创100ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688409	富创精密	700.00	42,245.00	0.01
688289	圣湘生物	1,100.00	23,892.00	0.00
688575	亚辉龙	1,400.00	22,596.00	0.00
688690	纳微科技	1,000.00	21,140.00	0.00
688789	宏华数科	200.00	15,060.00	0.00
688232	新点软件	400.00	13,000.00	0.00
688520	神州细胞	295.00	12,018.30	0.00
688006	杭可科技	309.00	5,589.81	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	142,541.11	0.02	91.64
信息传输、软件和信息技术服务业	13,000.00	-	8.36

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.02	-	5.91	760,580,849.93
2024-12-31	0.01	-	5.92	988,596,470.91
2024-09-30	-	-	4.70	947,433,267.01
2024-06-30	-	-	5.55	612,195,615.61
2024-03-31	0.11	-	6.00	645,744,181.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-01	-	苏俊杰	536	-5.54

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基金公告

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